Уоррен Баффет и частный акционерный капитал 3G Capital проглотил цех Хайнца (HNZ) в большой сделке на сумму 23 миллиарда долларов, которую, как считают некоторые, приведут к активности на всем пространстве потребительских товаров. Как оказалось, слияния и поглощения могут быть очень хорошими для инвесторов в акции.

Heinz - сильный, устойчивый бренд в медленно растущем бизнесе продуктов питания, что делает его идеальным для ценного инвестора и частного инвестора. Хотя это не единственная компания с сильным присутствием в еде.

Потребительские товары, которые вы можете рассмотреть

Вот четыре акции, которые заслуживают внимания инвесторов, которые хотят подражать недавнему ходу Баффета:

  1. Кимберли Кларк (KMB). Один из крупнейших игроков в области средств личной гигиены, Кимберли Кларк владеет известными брендами, включая Kleenex, Scott, Kotex и Huggies. Компания последовательно увеличивала ежеквартальные выплаты дивидендов инвесторам, покупая примерно 5% от общего количества акций за предыдущие 5 лет. Хотя у него, возможно, не были лучшие перспективы роста, учитывая состояние экономики, любой поворот в общем климате мог бы дать компании импульс. Во всяком случае, долгосрочные инвесторы не были недовольны способностью компании медленно, но неуклонно сделать акционеров более богатыми.
  2. Филип Моррис (PM). В то время как этот входит в определенную категорию акций греха (например, социально ответственный инвестиционный хор), у Филиппа Морриса есть одни из самых лояльно зависимых, высокоприбыльных клиентов, которых можно найти. Прочный бизнес компании в США и Европе находится в постоянном упадке (объемы снижаются примерно на 2% в год), но объемы в Азии компенсируют потери в развитых странах. Эта твердая ставка подкрепляется годами повышения дивидендов и выкупа акций. При форвардных доходах в 14 раз он торгуется с небольшим дисконтом к широкому рынку, но имеет одну из самых последовательных прибыли от прибыли любого бизнеса.
  3. J.M. Smucker (SJM). Эта компания владеет всем, от кофе до PB & J. Smucker владеет Folgers и Dunkin 'Donuts coffees, знаменитые джемы и майки Smucker, а также масло арахиса Jif. Баланс делает это потенциальной мишенью для активизма или выкупа. Компания работает с половиной долга других компаний в той же отрасли, несмотря на то, что в ее пространстве есть одни из самых известных брендов. Как и другие в этом списке, годы выкупа акций и увеличения дивидендов повысили цену на одну акцию. При 20-кратном заработке и в 16 раз больше прибыли, это не недорого, но это безопасный выбор в потребительских товарах. Его дифференцированные бренды должны быть в состоянии обеспечить постоянное повышение цен для клиентов - и что не нравится в зависимости от продукта с кофеином?
  4. Clorox (CLX) - Clorox владеет не только отбеливателем. Та же компания, которая делает продукт для чистки достаточно сильным, чтобы убить вас, также делает соусы KC Masterpiece, заправки для салата «Скрытая долина» и «Глад» хранения и отходов. Не ошибитесь в этом; когда Clorox конкурирует за категорию, она находится рядом с вершиной. У Glad больше всего рынка (33%) любого фирменного мешка для мусора, в то время как Clorox имеет 65% рынка в отбеливателе. Эти бренды обладают огромным потенциалом и лицензированием. Инвесторы платят за доминирующее положение на рынке, но рост прибыли является исключительным, учитывая успех компании в повышении цен из года в год (черта, которую Уоррен Баффет любит в компании).

Медленные и устойчивые запасы

Медленные и устойчивые производители составляют основную часть КПЗ Уоррена Баффета, и они тоже должны составлять значительную часть. Потребительские скрепки легко понять - сумки для мусора и сигареты так же просты, как и получается - эти запасы отлично подходят для покупки того, что вы знаете.

Хотя все вышеперечисленные акции торгуются с небольшой премией к широкому рынку, все они предлагают конкурентное позиционирование, которого вы не найдете в большинстве акций S & P 500. Посмотрите на такие компании, как Баффет, рассмотрев ресурсы, необходимые для того, чтобы выбить вышеуказанные акции из своей категории.

Могли бы вы действительно убить Clorox или JM Smucker с кучей денег в 10 миллиардов долларов? Я не уверен, что кто-то может, но вы знаете, что они говорят, «если вы не можете победить их, купите их».

Что вы думаете о потребительских товарах? Неужели медленно и устойчиво всегда платят?

Лучшие советы:
Комментарии: